Pro zajištění řádné účetní závěrky k datu 31. 12. 2011 stanovuji následující termíny k předání podkladů.
Příkaz je závazný pro všechny vedoucí pracovišť, správce jednotlivých rozpočtů, projektů, grantů a ostatních účelových zdrojů.
- Předložení veškerých dokladů (kromě zdroje GAUK), jejichž obsah
věcně souvisí s obdobím leden – listopad 2011:
- došlé faktury
- cestovní příkazy
- doklady o nákupech v hotovosti apod.
Termín: 9. 12. 2011, místo předání: Hospodářské oddělení
Termín: 13. 1. 2012 u dokladů, jejichž obsah souvisí s obdobím prosinec 2011. - Předložení veškerých dokladů k vyúčtování grantů GAUK
Termín: 5. 12. 2011, místo předání: Hospodářské oddělení
- Předložení vyúčtování stálých záloh a všech ostatních
zálohových plateb (hotovostních i bezhotovostních)
Vyúčtování režie u zahraničních projektů
Termín: 16. 12. 2011, místo předání: Pokladna MFF (příp.HOSP)
- Žádosti o převody nespotřebovaných účelových prostředků do fondu
účelově určených prostředků, případně do fondu provozních
prostředků
Termín: 13. 1. 2012
POZOR!!! U čerpání účelových prostředků je nutné, aby bylo uvedeno nejen zdanitelné plnění roku 2011, ale aby proběhla i úhrada faktur (jiných daňových dokladů) v bance (příp. pokladně) v roce 2011. Končící zdroje (výzkumné záměry, granty) musí vykazovat nulové případně nevýznamné záporné zůstatky.
V případě, že v roce 2011 byl realizován a zaúčtován výnos k dané akci a dosud nebyl přijat doklad o nákladech (dodavatelská faktura), je nutné nahlásit hospodářskému oddělení výši předpokládaného nákladu jako dohadnou položku k zaúčtování nejpozději do 13. 1. 2012.
Jedná se zejména o dohadné položky z provozování doplňkové a ekonomické činnosti (např. náklady na sborníky ke konferencím apod.).
Upozornění: termíny nejsou závazné pro akce programového financování MŠMT.
V případě nejasností, nekompletních podkladů, časových nesouladů apod. kontaktujte vedoucí hospodářského oddělení.
O opodstatněných prodlevách informujte vedoucí hospodářského oddělení.
Kontrolou dodržování tohoto příkazu pověřuji vedoucí hospodářského oddělení.
Příkaz pozbude platnosti odevzdáním roční závěrky na RUK v únoru 2012.
V Praze dne 11. 11. 2011
Navrhovatel: Ing. Lanková Dana, vedoucí hospodářského oddělení
Schválil:
Ing. Antonín Líska, v.r.
tajemník fakulty
